一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -23,009 | -34,795 |
| 減価償却費 | 8,879 | 10,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -1,158 |
| 支払利息 | 952 | 957 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -9,390 | 2,306 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 406 | -31 |
| 為替差損益（△は益） | 2,405 | -3,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,116 | 3,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,803 | -226 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,215 | -1,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,768 | -4,074 |
| その他 | 13,368 | -21,027 |
| 小計 | -12,351 | -48,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 942 | 2,593 |
| 利息の支払額 | -1,098 | -947 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,428 | -4,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,936 | -51,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,041 |
| 有価証券の取得による支出 | -220,238 | -213,056 |
| 有価証券の売却による収入 | 356,436 | 247,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,164 | -263,733 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,144 | -2,812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,144 | 44,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,975 | 6,543 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | -1,252 | 60 |
| その他 | 1,672 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,426 | 18,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,405 | 3,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,085 | -29,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,755 | 558,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
