一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -727,719 | 77,105 |
| 減価償却費 | 22,668 | 23,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 331,154 | 32,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,732 | -2,826 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 131,479 | -83,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,381 |
| 貸倒損失 | 5,382 | － |
| 為替差損益（△は益） | 109,241 | -20,574 |
| 有形固定資産除却損 | 54,653 | － |
| 減損損失 | 9,622 | 9,061 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,871 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 572 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,333 | 3,352 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 10,334 | 51,699 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 202 | -232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,136 | 363 |
| その他 | -3,610 | 13,748 |
| 小計 | 27,314 | 79,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,853 | 5,854 |
| 法人税等の支払額 | -8,362 | -6,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,805 | 78,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -535,216 | -318,670 |
| 有価証券の売却による収入 | 555,020 | 437,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,897 | -11,079 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,014 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,047 | -296,201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,291 | 296,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,261 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,935 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 86,615 | 23,028 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | -18,483 | -3,485 |
| その他 | 11,870 | -3,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,125 | 157,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,128 | 3,067 |
| 短期借入金の返済による支出 | -724 | -5,829 |
| その他 | － | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,403 | -3,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,807 | 16,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,722 | 248,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,082 | 884,086 |
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