一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,448 | -727,719 |
| 減価償却費 | 24,493 | 22,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -410 | 331,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,200 | -9,732 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 56,393 | 131,479 |
| 貸倒損失 | － | 5,382 |
| 為替差損益（△は益） | -127,894 | 109,241 |
| 有形固定資産除却損 | 4,700 | 54,653 |
| 減損損失 | 21,361 | 9,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,979 | 572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,400 | 64,333 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 39,648 | 10,334 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,475 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,937 | -4,136 |
| その他 | 24,506 | -3,610 |
| 小計 | -14,929 | 27,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,139 | 11,853 |
| 法人税等の支払額 | -8,560 | -8,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,349 | 30,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -752,712 | -535,216 |
| 有価証券の売却による収入 | 779,143 | 555,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,121 | -108,897 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9,014 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,129 | -9,047 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,073 | 14,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,261 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -81,794 | － |
| 貸付けによる支出 | -52,960 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,910 | 86,615 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | -30,153 | -18,483 |
| その他 | -3,650 | 11,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,397 | -80,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,354 | 2,128 |
| 短期借入金の返済による支出 | -995 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,358 | 1,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,918 | -60,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,469 | -108,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,805 | 636,082 |
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