一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,238 | -65,448 |
| 減価償却費 | 24,788 | 24,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,573 | -410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,211 | -12,200 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -152,088 | 56,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,908 | － |
| 為替差損益（△は益） | -36,365 | -127,894 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,700 |
| 減損損失 | 14,309 | 21,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -831 | 1,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,734 | 22,400 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 37,331 | 39,648 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27,606 | 4,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,432 | -8,937 |
| その他 | 13,226 | 24,506 |
| 小計 | -36,108 | -14,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,026 | 9,139 |
| 法人税等の支払額 | -8,660 | -8,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,742 | -14,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 228,560 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,226,833 | -752,712 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,337,110 | 779,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,524 | -58,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,639 | -10,129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,489 | 21,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191,841 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,824 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -81,794 |
| 貸付けによる支出 | -388,364 | -52,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,089 | 18,910 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | 4,624 | -38,376 |
| その他 | 87,172 | 4,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,480 | -170,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,083 | 2,354 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,083 | -995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,630 | 86,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407 | -96,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 841,275 | 744,805 |
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