一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -272,220 | -7,238 |
| 減価償却費 | 26,238 | 24,788 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,886 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,753 | 103,573 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -107,666 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,259 | -33,211 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -152,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,577 | -34,908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,819 | － |
| 関係会社株式評価損 | 215,040 | － |
| 為替差損益（△は益） | -43,581 | -36,365 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,526 | － |
| 減損損失 | 193,553 | 14,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,252 | -831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,292 | -3,734 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 59,717 | 37,331 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,528 | 27,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 661 | 11,432 |
| その他 | -28,323 | 13,226 |
| 小計 | -57,273 | -36,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,835 | 35,026 |
| 法人税等の支払額 | -8,250 | -8,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,689 | -9,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 228,560 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,226,833 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,337,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,280 | -40,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,906 | -148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,878 | -10,639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,544 | 64,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,720,112 | -191,841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,997,993 | 94,824 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,065 | -388,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,166 | 33,089 |
| その他 | -106,415 | 91,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 317,245 | -8,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,828 | 1,083 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,828 | -1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,742 | 18,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,298 | 407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 840,868 | 841,275 |
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