一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -225,206 | -272,220 |
| 減価償却費 | 30,491 | 26,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,710 | 19,753 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -107,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,784 | -10,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | -92,577 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,350 | 13,819 |
| 関係会社株式評価損 | － | 215,040 |
| 為替差損益（△は益） | 6,125 | -43,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,495 | -26,886 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,526 |
| 減損損失 | 42,137 | 193,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -426 | -3,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,878 | -22,292 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 197,203 | 59,717 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,584 | 22,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,834 | 661 |
| その他 | 7,347 | -28,323 |
| 小計 | 108,449 | -57,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,241 | 3,835 |
| 法人税等の支払額 | -7,219 | -8,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,471 | -61,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,898 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,566 | -94,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,149 | -33,878 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,020 | 7,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,681 | -1,720,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 1,997,993 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,200 |
| 貸付けによる支出 | -3,026 | -12,065 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,862 | 22,166 |
| 預け金の回収による収入 | 96,169 | 253,899 |
| 預け金による支出 | -95,076 | -359,214 |
| その他 | 4,562 | -1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,855 | 317,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 333 | 1,828 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,036 | -1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -385 | 19,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,472 | 275,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 623,041 | 565,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 565,569 | 840,868 |
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