一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -533,434 | -225,206 |
| 減価償却費 | 36,200 | 30,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,297 | 19,710 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 469,882 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,061 | -15,784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156,148 | -123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,360 | 40,350 |
| 為替差損益（△は益） | -3,687 | 6,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,413 | 23,495 |
| 減損損失 | 47,345 | 42,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851 | -426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,035 | 13,878 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 168,671 | 197,203 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,100 | -41,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432 | 1,834 |
| その他 | 18,249 | 7,347 |
| 小計 | 55,520 | 108,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,550 | 10,241 |
| 法人税等の支払額 | -6,902 | -7,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,168 | 111,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,810 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,555 | -70,566 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,521 | -8,149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,102 | 6,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,251 | -17,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214,775 | 133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,515 | － |
| 貸付けによる支出 | -53,911 | -3,026 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,767 | 3,862 |
| 預け金の回収による収入 | 55,962 | 96,169 |
| 預け金による支出 | -80,099 | -95,076 |
| その他 | -3 | 4,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,028 | -167,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,721 | 333 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,225 | -1,036 |
| 株式の発行による収入 | 40,093 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,589 | -703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,316 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,045 | -57,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 584,995 | 623,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 623,041 | 565,569 |
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