一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,463 | 15,113 |
| 減価償却費 | 17,545 | 16,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,668 | -868 |
| 支払利息 | 411 | 1,910 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -43,341 | -68,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,371 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,975 | 9,639 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -336 | -673 |
| 為替差損益（△は益） | 1,949 | -11,668 |
| 減損損失 | 1,008 | 23,422 |
| 有形固定資産除却損 | 3,513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 804 | -3,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 698 | 480 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -828 | -1,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 597 | -2,609 |
| その他 | 6,165 | 14,694 |
| 小計 | -15,312 | -7,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,456 | 743 |
| 利息の支払額 | -572 | -1,749 |
| 法人税等の支払額 | 1,755 | -4,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,673 | -13,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -13 |
| 有価証券の取得による支出 | -701,082 | -356,555 |
| 有価証券の売却による収入 | 680,225 | 292,507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,087 | -8,988 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110,444 | -175,834 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,118 | 175,828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,780 | － |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,333 | 755 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | -20,393 | -12,845 |
| その他 | -974 | 660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,543 | -84,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,591 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,591 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,949 | 11,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,425 | -86,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,088 | 742,841 |
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