一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月14日 10:55
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,088 | 42,530 |
| 減価償却費 | 8,598 | 8,082 |
| 減損損失 | － | 12,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,888 | -1,305 |
| 支払利息 | － | 963 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -21,141 | -51,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,975 | － |
| 仮想通貨評価損益（△は益） | 212 | -229 |
| 為替差損益（△は益） | -495 | -5,651 |
| 有形固定資産除却損 | 3,513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552 | -3,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,176 | 1,248 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,522 | -2,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,376 | -7,073 |
| その他 | 8,327 | 4,879 |
| 小計 | -10,238 | -1,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,806 | 608 |
| 利息の支払額 | － | -947 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 819 | -4,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -5,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 有価証券の取得による支出 | -209,425 | -171,013 |
| 有価証券の売却による収入 | 221,292 | 139,828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,479 | -1,351 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,172 | -112,328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,454 | 112,322 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,960 | 375 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | -25,043 | -12,657 |
| その他 | -157 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,583 | -44,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,546 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,546 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 | 5,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,152 | -45,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,088 | 783,908 |
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