一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月27日 15:07
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 42,530 | -15,424 |
| 減価償却費 | 8,082 | 8,997 |
| 減損損失 | 12,808 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,305 | -625 |
| 支払利息 | 963 | 947 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -51,381 | 20,130 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -229 | -81 |
| 為替差損益（△は益） | -5,651 | -5,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,227 | -2,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,248 | 985 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,603 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,073 | -3,176 |
| その他 | 4,879 | -2,677 |
| 小計 | -1,139 | 567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 439 |
| 利息の支払額 | -947 | -1,093 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,435 | -4,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,913 | -4,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -2 |
| 有価証券の取得による支出 | -171,013 | -585,374 |
| 有価証券の売却による収入 | 139,828 | 464,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,351 | -8,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,328 | -952 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112,322 | 852 |
| 貸付けによる支出 | － | -31,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 375 | 1,920 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | -12,657 | -19,000 |
| その他 | -82 | -1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,919 | -179,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,652 | 5,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,179 | -179,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,841 | 563,603 |
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