一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -82,954 | 71,462 |
| 減価償却費 | 23,053 | 32,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,760 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,157 | -5,145 |
| 支払利息 | 2,191 | 3,134 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -33,196 | -119,019 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,000 | 8,759 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 41 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -4,397 | 419 |
| 固定資産売却益 | － | -29,159 |
| 有形固定資産除却損 | － | 856 |
| 減損損失 | 15,783 | 6,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249 | -1,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -749 | 2,675 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,606 | 1,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,854 | -4,014 |
| その他 | 16,398 | 26,914 |
| 小計 | -47,012 | -4,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,592 | 5,145 |
| 利息の支払額 | -2,195 | -3,135 |
| 法人税等の支払額 | -4,663 | -4,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,279 | -6,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,041 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -577,815 | -801,740 |
| 有価証券の売却による収入 | 589,299 | 826,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,698 | -50,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 281,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,648 | -74,638 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,928 | 87,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,108 |
| 貸付けによる支出 | -30,050 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,269 | 36,280 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | 416 | 4,786 |
| 退店に伴う原状回復による支出 | － | -11,264 |
| その他 | 2,240 | 3,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,017 | 314,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,120 | -12,360 |
| リース債務の返済による支出 | -1,033 | -5,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,153 | -17,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,397 | -419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,052 | 289,199 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 501,699 | 790,898 |
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