一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,093 | -82,954 |
| 減価償却費 | 18,042 | 23,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,190 | 1,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,125 | -3,157 |
| 支払利息 | 1,894 | 2,191 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -78,853 | -33,196 |
| 関係会社株式評価損 | 5,131 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,000 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 155 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -2,617 | -4,397 |
| 減損損失 | － | 15,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,403 | -249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173 | -749 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,005 | 1,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,624 | 1,854 |
| その他 | 14,914 | 16,398 |
| 小計 | -26,132 | -47,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,203 | 4,592 |
| 利息の支払額 | -2,056 | -2,195 |
| 法人税等の支払額 | -4,579 | -4,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,564 | -49,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,041 |
| 有価証券の取得による支出 | -577,732 | -577,815 |
| 有価証券の売却による収入 | 652,236 | 589,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,645 | -261,698 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,444 | -31,648 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,579 | 81,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -16,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,471 | 7,269 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | 1,021 | 416 |
| その他 | 1,545 | 2,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,028 | -36,017 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,120 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -5,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,617 | 4,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,081 | -86,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,752 | 501,699 |
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