一や（9968）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 10:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -794万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3331万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9532万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 連結 | 通期 | -367,064 | -785,836 | 271,189 | -1,152,900 | -257,995 | 1,789,483 |
| 2009年 7月期 連結 | 通期 | -464,417 | -280,176 | 16,429 | -744,593 | -181,293 | 1,061,318 |
| 2010年 7月期 連結 | 2Q | -102,909 | 174,130 | -542 | 71,221 | - | 1,132,265 | 通期 | -184,427 | -290,191 | -797 | -474,618 | -66,634 | 584,995 |
| 2011年 7月期 連結 | 2Q | 54,725 | -58,885 | 39,886 | -4,160 | -14,453 | 624,052 | 通期 | 65,168 | -78,028 | 40,589 | -12,860 | -24,555 | 623,041 |
| 2012年 7月期 連結 | 2Q | 111,455 | -52,054 | -703 | 59,401 | -54,099 | 681,248 | 通期 | 111,471 | -167,855 | -703 | -56,384 | -70,566 | 565,569 |
| 2013年 7月期 連結 | 2Q | -16,820 | -31,649 | 77 | -48,469 | - | 518,673 | 通期 | -61,689 | 317,245 | - | 255,556 | -98,186 | 840,868 |
| 2014年 7月期 連結 | 2Q | -14,358 | 181,035 | - | 166,677 | -26,805 | 1,023,456 | 通期 | -9,742 | -8,480 | - | -18,222 | -40,672 | 841,275 |
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | -17,445 | -89,029 | - | -106,474 | -37,307 | 796,932 | 通期 | -14,349 | -170,397 | 1,358 | -184,746 | -58,121 | 744,805 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | 13,667 | -99,213 | 561 | -85,546 | -98,672 | 647,560 | 通期 | 30,805 | -80,125 | 1,403 | -49,320 | -108,897 | 636,082 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 23,408 | 74,190 | 745 | 97,598 | -8,697 | 762,982 | 通期 | 78,052 | 157,343 | -3,515 | 235,395 | -11,079 | 884,086 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -42,662 | 90,248 | - | 47,586 | -17,606 | 926,595 | 通期 | -2,157 | 61,511 | - | 59,354 | -23,184 | 943,916 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 33,560 | -245,381 | - | -211,821 | -6,730 | 725,270 | 通期 | 78,921 | -215,249 | - | -136,328 | -10,138 | 796,663 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -612 | -6,583 | 2,546 | -7,195 | -6,479 | 792,510 | 通期 | -4,673 | -63,543 | 102,591 | -68,216 | -17,087 | 829,088 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | -5,913 | -44,919 | - | -50,832 | -1,351 | 783,908 | 通期 | -13,427 | -84,486 | - | -97,913 | -8,988 | 742,841 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -4,501 | -179,979 | - | -184,480 | -8,406 | 563,603 | 通期 | -10,543 | -185,212 | - | -195,755 | -17,731 | 568,670 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -16,936 | 162,426 | - | 145,490 | -6,164 | 711,755 | 通期 | -30,564 | 47,028 | - | 16,464 | -28,645 | 587,752 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -51,286 | 18,532 | - | -32,754 | -263,733 | 558,432 | 通期 | -49,279 | -36,017 | -5,153 | -85,296 | -261,698 | 501,699 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | -20,767 | 43,055 | -7,378 | 22,288 | -40,312 | 515,607 | 通期 | -6,965 | 314,309 | -17,725 | 307,344 | -50,916 | 790,898 |
| 2026年 7月期 連結 | 2Q | -95,324 | -233,312 | -7,948 | -328,636 | -177,771 | 455,410 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年7月（連）
- -3億6706万
- 2009年7月（連） -26.52%
- -4億6441万
- 2010年7月（連）
- -1億8442万
- 2011年7月（連） プラ転
- 6516万
- 2012年7月（連） +71.05%
- 1億1147万
- 2013年7月（連） マイ転
- -6168万
- 2014年7月（連）
- -974万
- 2015年7月（連） -47.29%
- -1434万
- 2016年7月（連） プラ転
- 3080万
- 2017年7月（連） +153.37%
- 7805万
- 2018年7月（連） マイ転
- -215万
- 2019年7月（連） プラ転
- 7892万
- 2020年7月（連） マイ転
- -467万
- 2021年7月（連） -187.33%
- -1342万
- 2022年7月（連）
- -1054万
- 2023年7月（連） -189.9%
- -3056万
- 2024年7月（連） -61.23%
- -4927万
- 2025年7月（連）
- -696万
投資活動によるCF#2
- 2008年7月（連）資金投入
- -7億8583万
- 2009年7月（連）投入-64.35%
- -2億8017万
- 2010年7月（連）投入+3.57%
- -2億9019万
- 2011年7月（連）投入-73.11%
- -7802万
- 2012年7月（連）投入+115.12%
- -1億6785万
- 2013年7月（連）資金回収
- 3億1724万
- 2014年7月（連）資金投入
- -848万
- 2015年7月（連）投入+999.99%
- -1億7039万
- 2016年7月（連）投入-52.98%
- -8012万
- 2017年7月（連）資金回収
- 1億5734万
- 2018年7月（連）回収-60.91%
- 6151万
- 2019年7月（連）資金投入
- -2億1524万
- 2020年7月（連）投入-70.48%
- -6354万
- 2021年7月（連）投入+32.96%
- -8448万
- 2022年7月（連）投入+119.22%
- -1億8521万
- 2023年7月（連）資金回収
- 4702万
- 2024年7月（連）資金投入
- -3601万
- 2025年7月（連）資金回収
- 3億1430万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年7月（連）
- -11億5290万
- 2009年7月（連）
- -7億4459万
- 2010年7月（連）
- -4億7461万
- 2011年7月（連）
- -1286万
- 2012年7月（連） -338.44%
- -5638万
- 2013年7月（連） プラ転
- 2億5555万
- 2014年7月（連） マイ転
- -1822万
- 2015年7月（連） -913.86%
- -1億8474万
- 2016年7月（連）
- -4932万
- 2017年7月（連） プラ転
- 2億3539万
- 2018年7月（連） -74.79%
- 5935万
- 2019年7月（連） マイ転
- -1億3632万
- 2020年7月（連）
- -6821万
- 2021年7月（連） -43.53%
- -9791万
- 2022年7月（連） -99.93%
- -1億9575万
- 2023年7月（連） プラ転
- 1646万
- 2024年7月（連） マイ転
- -8529万
- 2025年7月（連） プラ転
- 3億734万
設備投資#5*
- 2008年7月（連）
- -2億5799万
- 2009年7月（連）減少-29.73%
- -1億8129万
- 2010年7月（連）減少-63.25%
- -6663万
- 2011年7月（連）減少-63.15%
- -2455万
- 2012年7月（連）増加+187.38%
- -7056万
- 2013年7月（連）増加+39.14%
- -9818万
- 2014年7月（連）減少-58.58%
- -4067万
- 2015年7月（連）増加+42.9%
- -5812万
- 2016年7月（連）増加+87.36%
- -1億889万
- 2017年7月（連）減少-89.83%
- -1107万
- 2018年7月（連）増加+109.26%
- -2318万
- 2019年7月（連）減少-56.27%
- -1013万
- 2020年7月（連）増加+68.54%
- -1708万
- 2021年7月（連）減少-47.4%
- -898万
- 2022年7月（連）増加+97.27%
- -1773万
- 2023年7月（連）増加+61.55%
- -2864万
- 2024年7月（連）増加+813.59%
- -2億6169万
- 2025年7月（連）減少-80.54%
- -5091万
現金等#6
- 2008年7月（連）
- 17億8948万
- 2009年7月（連） -40.69%
- 10億6131万
- 2010年7月（連） -44.88%
- 5億8499万
- 2011年7月（連） +6.5%
- 6億2304万
- 2012年7月（連） -9.22%
- 5億6556万
- 2013年7月（連） +48.68%
- 8億4086万
- 2014年7月（連） +0.05%
- 8億4127万
- 2015年7月（連） -11.47%
- 7億4480万
- 2016年7月（連） -14.6%
- 6億3608万
- 2017年7月（連） +38.99%
- 8億8408万
- 2018年7月（連） +6.77%
- 9億4391万
- 2019年7月（連） -15.6%
- 7億9666万
- 2020年7月（連） +4.07%
- 8億2908万
- 2021年7月（連） -10.4%
- 7億4284万
- 2022年7月（連） -23.45%
- 5億6867万
- 2023年7月（連） +3.36%
- 5億8775万
- 2024年7月（連） -14.64%
- 5億169万
- 2025年7月（連） +57.64%
- 7億9089万
営業CFマージン
- 2008年7月（連）
- -32.03%
- 2009年7月（連）
- -45.15%
- 2010年7月（連）
- -24.56%
- 2011年7月（連）
- 6.97%
- 2012年7月（連）
- 10.64%
- 2013年7月（連）
- -6.52%
- 2014年7月（連）
- -1.06%
- 2015年7月（連）
- -1.52%
- 2016年7月（連）
- 3.66%
- 2017年7月（連）
- 9.88%
- 2018年7月（連）
- -0.31%
- 2019年7月（連）
- 11.02%
- 2020年7月（連）
- -0.74%
- 2021年7月（連）
- -2.33%
- 2022年7月（連）
- -1.93%
- 2023年7月（連）
- -4.6%
- 2024年7月（連）
- -6.77%
- 2025年7月（連）
- -0.94%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
