一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月15日 14:04
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,583 | -249,289 |
| 減価償却費 | 12,496 | 10,451 |
| 減損損失 | 21,361 | 9,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,176 | -11,439 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 70,175 | 132,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,792 | 4,523 |
| 為替差損益（△は益） | -91,678 | 19,633 |
| 有形固定資産除却損 | 4,682 | 45,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,530 | -2,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,128 | 52,219 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 29,316 | 10,334 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,400 | -1,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,111 | -7,534 |
| その他 | 6,870 | 594 |
| 小計 | -13,815 | 13,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,930 | 7,846 |
| 法人税等の支払額 | -8,560 | -7,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,445 | 13,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -257,781 | -259,221 |
| 有価証券の売却による収入 | 248,014 | 227,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,307 | -98,672 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,506 | -4,718 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,468 | 5,293 |
| 貸付けによる支出 | -52,056 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,504 | 41,276 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | -43,154 | -14,754 |
| その他 | 51,790 | 54,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,029 | -99,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 116 | 779 |
| 短期借入金の返済による支出 | -116 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,131 | -12,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,342 | -97,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,932 | 647,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
