一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月16日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 188,157 | -67,583 |
| 減価償却費 | 11,496 | 12,496 |
| 減損損失 | － | 21,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,791 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,784 | -5,176 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -170,374 | 70,175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,792 |
| 為替差損益（△は益） | -26,209 | -91,678 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,490 | -1,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,207 | 5,128 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 18,617 | 29,316 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,630 | 2,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,620 | -8,111 |
| その他 | 4,020 | 6,870 |
| 小計 | -22,315 | -13,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,616 | 4,930 |
| 法人税等の支払額 | -8,660 | -8,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,358 | -17,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 221,832 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,866,720 | -257,781 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,811,390 | 248,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,805 | -37,307 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,149 | -5,506 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59,185 | 5,468 |
| 貸付けによる支出 | -86,519 | -52,056 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,459 | 1,504 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -13,695 | -43,154 |
| その他 | 75,056 | 51,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181,035 | -89,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 885 | 116 |
| 短期借入金の返済による支出 | -885 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,911 | 62,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,588 | -44,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023,456 | 796,932 |
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