一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月14日 15:10
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -249,289 | 91,458 |
| 減価償却費 | 10,451 | 11,417 |
| 減損損失 | 9,622 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -640 | 25,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,439 | -1,434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,381 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 132,829 | -59,301 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,523 | － |
| 為替差損益（△は益） | 19,633 | -32,263 |
| 有形固定資産除却損 | 45,472 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,012 | 2,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,219 | -941 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 10,334 | 31,027 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,136 | -1,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,534 | -5,028 |
| その他 | 594 | -9,461 |
| 小計 | 13,626 | 27,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,846 | 2,303 |
| 法人税等の支払額 | -7,805 | -6,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,667 | 23,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -259,221 | -180,710 |
| 有価証券の売却による収入 | 227,490 | 285,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,672 | -8,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,935 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,718 | -135,692 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,293 | 59,111 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 41,276 | 21,460 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | -14,754 | -198 |
| その他 | 54,093 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,213 | 74,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 779 | 2,283 |
| 短期借入金の返済による支出 | -217 | -1,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 561 | 745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,261 | 28,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,245 | 126,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,560 | 762,982 |
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