一や（9968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月13日 13:45
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,458 | 47,552 |
| 減価償却費 | 11,417 | 10,786 |
| 減損損失 | － | 1,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,230 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,434 | -739 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -59,301 | -33,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,381 | -39,157 |
| 為替差損益（△は益） | -32,263 | 3,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,591 | 1,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -941 | -3,279 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 31,027 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,092 | -7,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,028 | -2,325 |
| その他 | -9,461 | -16,500 |
| 小計 | 27,818 | -37,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,303 | 1,053 |
| 法人税等の支払額 | -6,713 | -6,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,408 | -42,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -180,710 | -119,655 |
| 有価証券の売却による収入 | 285,981 | 194,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,697 | -17,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,935 | 41,634 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135,692 | -58,062 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59,111 | 22,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,460 | 35,351 |
| 信用取引に係る資産及び負債の増減額 | -198 | -8,390 |
| その他 | － | 753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,190 | 90,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,283 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,537 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 745 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,554 | -5,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,899 | 42,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,086 | 926,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
