利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は78百万円(前年同期2百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失29百万円、減価償却費19百万円、為替差損10百万円、その他81百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は215百万円(前年同期61百万円の獲得)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入538百万円、有価証券の取得による支出540百万円、定期預金の預入による支出200百万円、有形固定資産の取得による支出10百万円等によるものであります。

2019/10/31 10:46