利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は10百万円(前年同期13百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益6百万円、減価償却費18百万円、為替差損益21百万円、未払金の減少額8百万円、有価証券運用益9百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は185百万円(前年同期84百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入898百万円、有価証券の取得による支出1,022百万円、貸付による支出36百万円、有形固定資産の取得による支出17百万円、信用取引に係る資産及び負債の減少額9百万円等によるものであります。

2022/10/28 11:22