利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は30百万円(前年同期10百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益17百万円、減価償却費18百万円、その他14百万円、有価証券運用益78百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は47百万円(前年同期185百万円の使用)となりました。これは主に有価証券の取得による支出577百万円、敷金及び保証金の差入による支出85百万円、有形固定資産の取得による支出28百万円、有価証券の売却による収入652百万円、敷金及び保証金の回収による収入57百万円、貸付金の回収による収入32百万円等によるものであります。

2023/10/27 10:38