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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年3月1日至 2022年2月28日	自 2022年3月1日至 2023年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,597	14,241
減価償却費	6,291	6,524
減損損失	157	112
貸倒引当金の増減額（△は減少）		0
賞与引当金の増減額（△は減少）	76	51
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1	7
ポイント引当金の増減額（△は減少）	49	-447
契約負債の増減額（△は減少）	－	515
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-10	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-14	-248
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	268
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	56	-235
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	27
受取利息及び受取配当金	-41	-42
支払利息	83	98
社債利息	－	0
投資有価証券売却損益（△は益）	－
固定資産売却損益（△は益）	6	-145
固定資産除却損	123	89
売上債権の増減額（△は増加）	744	-609
棚卸資産の増減額（△は増加）	-330	-918
仕入債務の増減額（△は減少）	568	2,023
預り保証金の増減額（△は減少）	2	-12
その他	-231	-573
小計	21,127	20,724
利息及び配当金の受取額	5	5
利息の支払額	-56	-72
法人税等の支払額	-4,015	-5,038
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,059	15,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-16,251	-16,538
有形固定資産の売却による収入	18	867
有形固定資産の除却による支出	-84	-68
無形固定資産の取得による支出	-512	-271
投資有価証券の取得による支出	－	-10
投資有価証券の売却による収入	－	3
貸付けによる支出	-30	-90
貸付金の回収による収入	19	19
差入保証金の差入による支出	-2,016	-403
差入保証金の回収による収入	321	296
預り保証金の受入による収入	593	738
預り保証金の返還による支出	-338	-390
資産除去債務の履行による支出	-61	－
その他	-134	-81
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,476	-15,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-300	-500
長期借入れによる収入	15,000	11,000
社債の発行による収入	－	3,000
長期借入金の返済による支出	-6,098	-6,796
自己株式の取得による支出		-114
リース債務の返済による支出	-906	-570
配当金の支払額	-1,856	-1,919
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,838	4,097
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,421	3,787
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,791	15,579

ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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