キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 210億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -162億2700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -33億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 6,322 | -3,561 | -765 | 2,761 | -3,343 | 4,938 | 通期 | 9,684 | -10,129 | 1,400 | -445 | -10,095 | 3,899 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 5,772 | -3,360 | -1,991 | 2,412 | -3,372 | 4,320 | 通期 | 10,688 | -9,137 | -2,106 | 1,551 | -9,243 | 3,344 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 5,866 | -3,328 | -2,208 | 2,538 | -3,507 | 3,673 | 通期 | 10,136 | -7,565 | -2,396 | 2,571 | -6,990 | 3,518 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 7,330 | -4,841 | -2,200 | 2,489 | -4,278 | 3,807 | 通期 | 12,386 | -9,106 | -2,907 | 3,280 | -7,633 | 3,891 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 8,081 | -4,056 | -2,337 | 4,025 | -3,704 | 5,579 | 通期 | 12,549 | -7,138 | -2,345 | 5,411 | -6,485 | 6,957 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 7,654 | -6,231 | -1,944 | 1,423 | -5,717 | 6,435 | 通期 | 12,244 | -11,344 | -334 | 900 | -10,730 | 7,523 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 15,065 | -7,050 | 594 | 8,015 | -6,878 | 16,133 | 通期 | 17,348 | -14,001 | -3,500 | 3,347 | -14,811 | 7,369 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 10,947 | -10,429 | -310 | 518 | -9,762 | 7,577 | 通期 | 17,059 | -18,476 | 5,838 | -1,417 | -18,867 | 11,791 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 9,029 | -9,027 | 800 | 2 | -8,709 | 12,593 | 通期 | 15,618 | -15,928 | 4,097 | -310 | -17,254 | 15,579 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 14,383 | -8,326 | -1,083 | 6,057 | -7,832 | 20,552 | 通期 | 21,059 | -16,227 | -3,382 | 4,832 | -18,150 | 17,028 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- -4億4500万
- 2016年2月（連） プラ転
- 15億5100万
- 2017年2月（連） +65.76%
- 25億7100万
- 2018年2月（連） +27.58%
- 32億8000万
- 2019年2月（連） +64.97%
- 54億1100万
- 2020年2月（連） -83.37%
- 9億
- 2021年2月（連） +271.89%
- 33億4700万
- 2022年2月（連） マイ転
- -14億1700万
- 2023年2月（連）
- -3億1000万
- 2024年2月（連） プラ転
- 48億3200万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 428.88%
- 2016年2月（連）
- 439.47%
- 2017年2月（連）
- 5.3%
- 2018年2月（連）
- 5.93%
- 2019年2月（連）
- 5.63%
- 2020年2月（連）
- 5.17%
- 2021年2月（連）
- 6.16%
- 2022年2月（連）
- 5.74%
- 2023年2月（連）
- 5.11%
- 2024年2月（連）
- 5.99%