ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月20日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,074 | 17,290 |
| 減価償却費 | 7,594 | 8,550 |
| 減損損失 | － | 704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,749 | 1,322 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -82 |
| 支払利息 | 164 | 301 |
| 社債利息 | 8 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 294 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136 | -410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,912 | -1,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,900 | 272 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| その他 | -130 | -518 |
| 小計 | 26,759 | 26,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 21 |
| 利息の支払額 | -146 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -3,935 | -5,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,690 | 20,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,814 | -23,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -159 | -128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467 | -248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 貸付けによる支出 | | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,534 | -1,711 |
| 差入保証金の回収による収入 | 329 | 1,204 |
| 預り保証金の受入による収入 | 602 | 1,783 |
| 預り保証金の返還による支出 | -421 | -470 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49 | － |
| その他 | -219 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,719 | -22,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 11,199 | 16,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,445 | -9,267 |
| 社債の償還による支出 | -428 | -428 |
| 自己株式の取得による支出 | | -106 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -79 |
| 配当金の支払額 | -2,419 | -2,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165 | 3,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805 | 1,941 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,833 | 19,847 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
