ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月22日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,733 | 17,074 |
| 減価償却費 | 6,968 | 7,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 108 | 1,749 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -57 |
| 支払利息 | 120 | 164 |
| 社債利息 | 9 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | 0 |
| 固定資産除却損 | 240 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,020 | -136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,109 | -1,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,267 | 1,900 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| その他 | 2,708 | -130 |
| 小計 | 26,067 | 26,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | -113 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -4,900 | -3,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,059 | 22,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,117 | -17,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,013 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -145 | -159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,033 | -467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9 |
| 貸付けによる支出 | -130 | |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 23 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,623 | -3,534 |
| 差入保証金の回収による収入 | 394 | 329 |
| 差入保証金の売却による収入 | 1,265 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 655 | 602 |
| 預り保証金の返還による支出 | -393 | -421 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -49 |
| その他 | -128 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,227 | -21,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 11,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,630 | -8,445 |
| 社債の償還による支出 | -428 | -428 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -258 | -72 |
| 配当金の支払額 | -2,065 | -2,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,382 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,448 | 805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,028 | 17,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
