ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月23日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,241 | 14,733 |
| 減価償却費 | 6,524 | 6,968 |
| 減損損失 | 112 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -447 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 515 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -248 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 268 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -235 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -40 |
| 支払利息 | 98 | 120 |
| 社債利息 | 0 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -145 | 18 |
| 固定資産除却損 | 89 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609 | -1,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -918 | -1,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,023 | 3,267 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| その他 | -573 | 2,708 |
| 小計 | 20,724 | 26,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -72 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -5,038 | -4,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,618 | 21,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,538 | -17,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 867 | 2,013 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -68 | -145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -1,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -90 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -403 | -1,623 |
| 差入保証金の回収による収入 | 296 | 394 |
| 差入保証金の売却による収入 | － | 1,265 |
| 預り保証金の受入による収入 | 738 | 655 |
| 預り保証金の返還による支出 | -390 | -393 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| その他 | -81 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,928 | -16,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 7,000 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,796 | -7,630 |
| 社債の償還による支出 | － | -428 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | |
| リース債務の返済による支出 | -570 | -258 |
| 配当金の支払額 | -1,919 | -2,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,097 | -3,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,787 | 1,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,579 | 17,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
