ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,910 | 9,505 |
| 減価償却費 | 4,685 | 5,130 |
| 減損損失 | － | 605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34 | 18 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -39 |
| 支払利息 | 138 | 123 |
| 固定資産除却損 | 53 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165 | -149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,029 | 1,271 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| その他 | 418 | -909 |
| 小計 | 15,750 | 15,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -96 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -3,270 | -3,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,386 | 12,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,503 | -6,077 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22 | -64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -251 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,657 | -739 |
| 差入保証金の回収による収入 | 232 | 280 |
| 預り保証金の受入による収入 | 302 | 442 |
| 預り保証金の返還による支出 | -281 | -299 |
| その他 | -52 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,106 | -7,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,663 | -4,963 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,207 | -1,420 |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -1,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,907 | -2,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372 | 3,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,891 | 6,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
