ベルク（9974）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,891 | 6,957 |
| 売掛金 | 791 | 940 |
| 商品及び製品 | 6,104 | 6,273 |
| 原材料及び貯蔵品 | 117 | 121 |
| 繰延税金資産 | 642 | 722 |
| その他 | 2,683 | 3,503 |
| 流動資産計 | 14,231 | 18,518 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 71,607 | 77,964 |
| 減価償却累計額 | -26,254 | -29,291 |
| 建物及び構築物（純額） | 45,352 | 48,672 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,257 | 1,902 |
| 減価償却累計額 | -1,197 | -957 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,060 | 944 |
| 工具 | 5,727 | 5,597 |
| 減価償却累計額 | -5,108 | -4,963 |
| 工具 | 619 | 634 |
| 土地 | 29,589 | 29,989 |
| リース資産 | 5,926 | 6,713 |
| 減価償却累計額 | -2,433 | -2,954 |
| リース資産（純額） | 3,493 | 3,759 |
| 建設仮勘定 | 602 | 589 |
| 有形固定資産合計 | 80,717 | 84,590 |
| 無形固定資産 | 1,143 | 1,359 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 128 | 91 |
| 繰延税金資産 | 805 | 1,078 |
| 差入保証金 | 7,278 | 7,761 |
| その他 | 2,299 | 2,501 |
| 貸倒引当金 | -5 | -56 |
| 投資その他の資産合計 | 10,506 | 11,376 |
| 固定資産計 | 92,368 | 97,326 |
| 資産の部合計 | 106,599 | 115,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,974 | 13,246 |
| 短期借入金 | 800 | 800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,696 | 4,717 |
| リース債務 | 1,237 | 1,350 |
| 未払法人税等 | 1,796 | 1,879 |
| 賞与引当金 | 848 | 908 |
| 役員賞与引当金 | 80 | 80 |
| ポイント引当金 | 322 | 340 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 123 |
| その他 | 4,408 | 4,657 |
| 流動負債計 | 26,163 | 28,104 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,130 | 12,645 |
| リース債務 | 2,808 | 2,974 |
| 役員退職慰労引当金 | 183 | 206 |
| 退職給付に係る負債 | 138 | 118 |
| 預り保証金 | 3,787 | 3,934 |
| 資産除去債務 | 2,260 | 3,715 |
| その他 | 712 | 647 |
| 固定負債計 | 22,022 | 24,242 |
| 負債の部合計 | 48,186 | 52,346 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,912 | 3,912 |
| 資本剰余金 | 4,102 | 4,102 |
| 利益剰余金 | 50,486 | 55,597 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 58,500 | 63,611 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30 | 4 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -117 | -117 |
| その他の包括利益累計額合計 | -87 | -112 |
| 純資産の部合計 | 58,413 | 63,498 |
| 負債・純資産合計 | 106,599 | 115,845 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,176 | 5,557 |
| 売掛金 | 792 | 941 |
| リース投資資産 | 115 | 114 |
| 商品 | 6,105 | 6,274 |
| 貯蔵品 | 66 | 70 |
| 前払費用 | 599 | 600 |
| 繰延税金資産 | 623 | 705 |
| その他 | 2,057 | 2,784 |
| 流動資産計 | 13,536 | 17,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 40,943 | 43,997 |
| 構築物 | 4,228 | 4,506 |
| 機械及び装置 | 726 | 614 |
| 車両及び運搬具（純額） | 14 | 8 |
| 工具器具・備品（純額） | 606 | 623 |
| 土地 | 29,589 | 29,989 |
| リース資産 | 3,619 | 3,906 |
| 建設仮勘定 | 602 | 589 |
| 有形固定資産合計 | 80,331 | 84,236 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 641 | 641 |
| ソフトウエア | 330 | 553 |
| リース資産 | 74 | 23 |
| その他 | 89 | 135 |
| 無形固定資産合計 | 1,135 | 1,353 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 128 | 91 |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 長期貸付金 | 56 | 291 |
| 長期前払費用 | 2,026 | 1,990 |
| 前払年金費用 | 27 | 47 |
| 繰延税金資産 | 711 | 979 |
| 差入保証金 | 7,277 | 7,759 |
| その他 | 215 | 218 |
| 貸倒引当金 | -5 | -56 |
| 投資その他の資産合計 | 10,458 | 11,342 |
| 固定資産計 | 91,925 | 96,933 |
| 資産の部合計 | 105,462 | 113,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12,244 | 13,498 |
| 短期借入金 | 800 | 800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,696 | 4,717 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 300 | 450 |
| リース債務 | 1,237 | 1,350 |
| 未払金 | 180 | 369 |
| 未払法人税等 | 1,694 | 1,784 |
| 未払消費税等 | 640 | 639 |
| 未払費用 | 2,664 | 2,437 |
| 前受金 | 530 | 559 |
| 預り金 | 181 | 181 |
| 賞与引当金 | 826 | 886 |
| 役員賞与引当金 | 80 | 80 |
| ポイント引当金 | 322 | 340 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 123 |
| 資産除去債務 | － | 207 |
| その他 | 54 | 21 |
| 流動負債計 | 26,454 | 28,447 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,130 | 12,645 |
| 関係会社長期借入金 | 2,250 | 1,800 |
| リース債務 | 2,808 | 2,974 |
| 役員退職慰労引当金 | 183 | 206 |
| 預り保証金 | 3,787 | 3,934 |
| 資産除去債務 | 2,260 | 3,715 |
| その他 | 712 | 647 |
| 固定負債計 | 24,133 | 25,923 |
| 負債の部合計 | 50,587 | 54,371 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,912 | 3,912 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,102 | 4,102 |
| 資本剰余金合計 | 4,102 | 4,102 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 111 | 111 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 33,300 | 36,300 |
| 繰越利益剰余金 | 13,418 | 15,180 |
| 利益剰余金合計 | 46,830 | 51,592 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 54,844 | 59,606 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30 | 4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 30 | 4 |
| 純資産の部合計 | 54,874 | 59,610 |
| 負債・純資産合計 | 105,462 | 113,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
