ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,330 | 9,910 |
| 減価償却費 | 3,973 | 4,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -35 |
| 支払利息 | 149 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 119 | 53 |
| 違約金収入 | -188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | -165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -437 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439 | 1,029 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| その他 | -278 | 418 |
| 小計 | 13,124 | 15,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -103 | -96 |
| 違約金の受取額 | 87 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,975 | -3,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,136 | 12,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,754 | -7,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67 | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -839 | -1,657 |
| 差入保証金の回収による収入 | 282 | 232 |
| 預り保証金の受入による収入 | 127 | 302 |
| 預り保証金の返還による支出 | -261 | -281 |
| その他 | -76 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,565 | -9,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,375 | -4,663 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -854 | -1,207 |
| 配当金の支払額 | -1,167 | -1,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,396 | -2,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174 | 372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,518 | 3,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
