ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月26日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,276 | 9,330 |
| 減価償却費 | 3,855 | 3,973 |
| 減損損失 | 418 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -367 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -31 |
| 支払利息 | 177 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | － |
| 固定資産除却損 | 66 | 119 |
| 違約金収入 | － | -188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152 | -31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486 | -437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,204 | 439 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| その他 | 543 | -278 |
| 小計 | 13,835 | 13,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -133 | -103 |
| 違約金の受取額 | － | 87 |
| 法人税等の支払額 | -3,018 | -2,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,688 | 10,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,124 | -6,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 247 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -49 | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -291 | -839 |
| 差入保証金の回収による収入 | 279 | 282 |
| 預り保証金の受入による収入 | 457 | 127 |
| 預り保証金の返還による支出 | -275 | -261 |
| その他 | -69 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,137 | -7,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,345 | -4,375 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -601 | -854 |
| 配当金の支払額 | -959 | -1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,106 | -2,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554 | 174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,344 | 3,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
