ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,505 | 10,804 |
| 減価償却費 | 5,130 | 5,608 |
| 減損損失 | 605 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | 16 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 123 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -42 |
| 支払利息 | 123 | 102 |
| 固定資産受贈益 | － | -65 |
| 固定資産除却損 | 135 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | -2,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172 | -450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,271 | 1,932 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| その他 | -909 | -28 |
| 小計 | 15,761 | 15,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -85 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -3,131 | -3,349 |
| 移転補償金の受取額 | － | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,549 | 12,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,077 | -10,462 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -64 | -60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408 | -268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -251 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -739 | -753 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280 | 455 |
| 預り保証金の受入による収入 | 442 | 326 |
| 預り保証金の返還による支出 | -299 | -323 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -197 |
| その他 | -36 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,138 | -11,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,963 | -4,968 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,420 | -1,384 |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,345 | -334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,065 | 566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,957 | 7,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
