ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月12日 10:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,216 | 9,466 |
| 減価償却費 | 3,189 | 3,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 201 | 229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -447 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 455 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -235 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 46 | 56 |
| 社債利息 | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 56 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,384 | -1,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -391 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,593 | 3,418 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| その他 | 564 | 2,085 |
| 小計 | 11,790 | 16,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -31 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -2,732 | -2,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,029 | 14,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,539 | -7,633 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | -62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -90 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -315 | -524 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147 | 139 |
| 預り保証金の受入による収入 | 198 | 246 |
| 預り保証金の返還による支出 | -195 | -194 |
| その他 | -28 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,027 | -8,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,277 | -3,676 |
| 社債の償還による支出 | － | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | |
| リース債務の返済による支出 | -326 | -171 |
| 配当金の支払額 | -980 | -1,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 800 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 802 | 4,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,579 | 20,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
