ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,466 | 9,121 |
| 減価償却費 | 3,439 | 3,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 229 | 315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -47 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45 | -4 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 56 | 76 |
| 社債利息 | 5 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 96 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,405 | -1,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -451 | -816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,418 | 2,787 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| その他 | 2,085 | 1,704 |
| 小計 | 16,933 | 15,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -54 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -2,498 | -1,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,383 | 13,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,633 | -10,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -62 | -89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -251 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -524 | -1,993 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139 | 182 |
| 預り保証金の受入による収入 | 246 | 207 |
| 預り保証金の返還による支出 | -194 | -210 |
| その他 | -110 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,326 | -13,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,676 | -3,647 |
| 社債の償還による支出 | -214 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -171 | -36 |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -1,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | 1,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,973 | 1,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,552 | 18,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
