ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月14日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,121 | 8,942 |
| 減価償却費 | 3,711 | 4,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 315 | 278 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -47 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4 | 177 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | 7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -39 |
| 支払利息 | 76 | 131 |
| 社債利息 | 4 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 103 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,190 | -2,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -816 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,787 | 2,994 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| その他 | 1,704 | 1,154 |
| 小計 | 15,776 | 15,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | -62 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -1,818 | -2,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,898 | 12,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,776 | -12,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -89 | -59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,993 | -821 |
| 差入保証金の回収による収入 | 182 | 1,051 |
| 預り保証金の受入による収入 | 207 | 1,623 |
| 預り保証金の返還による支出 | -210 | -230 |
| その他 | -113 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,529 | -11,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 8,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,647 | -4,240 |
| 社債の償還による支出 | -214 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | | -106 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -37 |
| 配当金の支払額 | -1,209 | -1,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,392 | 2,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,761 | 3,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,789 | 21,470 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 71 |
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