ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月12日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,733 | 7,216 |
| 減価償却費 | 3,100 | 3,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214 | 201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -44 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | -447 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 455 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -235 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 40 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | － |
| 固定資産除却損 | 38 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -994 | -1,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -500 | -391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,245 | 2,593 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| その他 | 283 | 564 |
| 小計 | 13,110 | 11,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -26 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -2,139 | -2,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,947 | 9,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,441 | -8,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -605 | -315 |
| 差入保証金の回収による収入 | 177 | 147 |
| 預り保証金の受入による収入 | 100 | 198 |
| 預り保証金の返還による支出 | -165 | -195 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -61 | － |
| その他 | -74 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,429 | -9,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,056 | -3,277 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114 |
| リース債務の返済による支出 | -495 | -326 |
| 配当金の支払額 | -958 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310 | 800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207 | 802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,577 | 12,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
