四半期報告書-第64期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【提出】
- 2022年10月12日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,733 | 7,216 |
減価償却費 | 3,100 | 3,189 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 214 | 201 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -44 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 14 | -447 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 455 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -10 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | -235 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
支払利息 | 40 | 46 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
固定資産売却損益(△は益) | 9 | - |
固定資産除却損 | 38 | 56 |
売上債権の増減額(△は増加) | -994 | -1,384 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -500 | -391 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,245 | 2,593 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 2 | -13 |
その他 | 283 | 564 |
小計 | 13,110 | 11,790 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -26 | -31 |
法人税等の支払額 | -2,139 | -2,732 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,947 | 9,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,441 | -8,539 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -31 | -39 |
無形固定資産の取得による支出 | -321 | -170 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
貸付けによる支出 | -30 | -90 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
差入保証金の差入による支出 | -605 | -315 |
差入保証金の回収による収入 | 177 | 147 |
預り保証金の受入による収入 | 100 | 198 |
預り保証金の返還による支出 | -165 | -195 |
資産除去債務の履行による支出 | -61 | - |
その他 | -74 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,429 | -9,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | -500 |
長期借入れによる収入 | 4,500 | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,056 | -3,277 |
自己株式の取得による支出 | - | -114 |
リース債務の返済による支出 | -495 | -326 |
配当金の支払額 | -958 | -980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -310 | 800 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207 | 802 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,577 | 12,593 |