ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月12日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,021 | 7,733 |
| 減価償却費 | 2,871 | 3,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | 214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -43 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | 14 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 46 | 40 |
| 受取保険金 | -567 | － |
| 火災損失 | 616 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 9 |
| 固定資産除却損 | 18 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482 | -994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,897 | 3,245 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| その他 | 847 | 283 |
| 小計 | 16,461 | 13,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -31 | -26 |
| 保険金の受取額 | 567 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,933 | -2,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,065 | 10,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,827 | -9,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -321 |
| 貸付けによる支出 | － | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -422 | -605 |
| 差入保証金の回収による収入 | 136 | 177 |
| 預り保証金の受入による収入 | 283 | 100 |
| 預り保証金の返還による支出 | -144 | -165 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -61 |
| その他 | -19 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,050 | -10,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,950 | -3,056 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -599 | -495 |
| 配当金の支払額 | -855 | -958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 594 | -310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,609 | 207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,369 | 7,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
