四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【提出】
- 2021年10月12日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,021 | 7,733 |
減価償却費 | 2,871 | 3,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 196 | 214 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -43 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 12 | 14 |
火災損失引当金の増減額(△は減少) | 46 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -57 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
支払利息 | 46 | 40 |
受取保険金 | -567 | - |
火災損失 | 616 | - |
固定資産売却損益(△は益) | | 9 |
固定資産除却損 | 18 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | 482 | -994 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 70 | -500 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,897 | 3,245 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 6 | 2 |
その他 | 847 | 283 |
小計 | 16,461 | 13,110 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -31 | -26 |
保険金の受取額 | 567 | - |
法人税等の支払額 | -1,933 | -2,139 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,065 | 10,947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,827 | -9,441 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
有形固定資産の除却による支出 | -13 | -31 |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | -321 |
貸付けによる支出 | - | -30 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
差入保証金の差入による支出 | -422 | -605 |
差入保証金の回収による収入 | 136 | 177 |
預り保証金の受入による収入 | 283 | 100 |
預り保証金の返還による支出 | -144 | -165 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -61 |
その他 | -19 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,050 | -10,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -300 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,950 | -3,056 |
自己株式の取得による支出 | | - |
リース債務の返済による支出 | -599 | -495 |
配当金の支払額 | -855 | -958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 594 | -310 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,609 | 207 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,369 | 7,577 |