四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,206 | 8,021 |
減価償却費 | 2,760 | 2,871 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 150 | 196 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -43 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10 | 12 |
火災損失引当金の増減額(△は減少) | - | 46 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -16 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13 | 15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | -57 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
支払利息 | 53 | 46 |
受取保険金 | - | -567 |
火災損失 | - | 616 |
固定資産受贈益 | -65 | - |
固定資産売却益 | - | |
固定資産除却損 | 84 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,371 | 482 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -434 | 70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,106 | 3,897 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 1 | 6 |
その他 | 866 | 847 |
小計 | 9,284 | 16,461 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -35 | -31 |
保険金の受取額 | - | 567 |
法人税等の支払額 | -1,708 | -1,933 |
移転補償金の受取額 | 111 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,654 | 15,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,516 | -6,827 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -46 | -13 |
無形固定資産の取得による支出 | -201 | -51 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
差入保証金の差入による支出 | -555 | -422 |
差入保証金の回収による収入 | 161 | 136 |
預り保証金の受入による収入 | 77 | 283 |
預り保証金の返還による支出 | -150 | -144 |
その他 | -9 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,231 | -7,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,000 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,458 | -2,950 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -735 | -599 |
配当金の支払額 | -750 | -855 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | 594 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -521 | 8,609 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,523 | 16,133 |