ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,206 | 8,021 |
| 減価償却費 | 2,760 | 2,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -43 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 12 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | － | 46 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 53 | 46 |
| 受取保険金 | － | -567 |
| 火災損失 | － | 616 |
| 固定資産受贈益 | -65 | － |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除却損 | 84 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,371 | 482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,106 | 3,897 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| その他 | 866 | 847 |
| 小計 | 9,284 | 16,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -35 | -31 |
| 保険金の受取額 | － | 567 |
| 法人税等の支払額 | -1,708 | -1,933 |
| 移転補償金の受取額 | 111 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,654 | 15,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,516 | -6,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -46 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -555 | -422 |
| 差入保証金の回収による収入 | 161 | 136 |
| 預り保証金の受入による収入 | 77 | 283 |
| 預り保証金の返還による支出 | -150 | -144 |
| その他 | -9 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,231 | -7,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,458 | -2,950 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -735 | -599 |
| 配当金の支払額 | -750 | -855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | 594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -521 | 8,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,523 | 16,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
