ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,185 | 5,206 |
| 減価償却費 | 2,497 | 2,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | 150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -39 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 63 | 53 |
| 固定資産受贈益 | － | -65 |
| 固定資産除却損 | 56 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326 | -1,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | -434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,299 | 2,106 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| その他 | -185 | 866 |
| 小計 | 9,683 | 9,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -44 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,560 | -1,708 |
| 移転補償金の受取額 | － | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,081 | 7,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,567 | -5,516 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -201 |
| 貸付けによる支出 | -251 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -400 | -555 |
| 差入保証金の回収による収入 | 143 | 161 |
| 預り保証金の受入による収入 | 333 | 77 |
| 預り保証金の返還による支出 | -142 | -150 |
| その他 | -16 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,056 | -6,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,404 | -2,458 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -680 | -735 |
| 配当金の支払額 | -751 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,337 | -1,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,687 | -521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,957 | 6,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
