四半期報告書-第60期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,158 | 5,185 |
| 減価償却費 | 2,259 | 2,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | 153 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -41 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -19 |
| 支払利息 | 69 | 63 |
| 固定資産除却損 | 26 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262 | -326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,915 | 2,299 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| その他 | 18 | -185 |
| 小計 | 9,074 | 9,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -47 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,698 | -1,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,330 | 8,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,195 | -3,567 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -137 |
| 貸付けによる支出 | － | -251 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -778 | -400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106 | 143 |
| 預り保証金の受入による収入 | 261 | 333 |
| 預り保証金の返還による支出 | -126 | -142 |
| その他 | -19 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,841 | -4,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,267 | -2,404 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -563 | -680 |
| 配当金の支払額 | -668 | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,200 | -2,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288 | 1,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,891 | 5,579 |