四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,796 | 5,158 |
| 減価償却費 | 1,898 | 2,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 392 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -39 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 79 | 69 |
| 固定資産除却損 | 48 | 26 |
| 違約金収入 | -148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158 | -262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,308 | 1,915 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| その他 | -735 | 18 |
| 小計 | 7,416 | 9,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -55 | -47 |
| 違約金の受取額 | 48 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,544 | -1,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,866 | 7,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,438 | -4,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109 | -778 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120 | 106 |
| 預り保証金の受入による収入 | 79 | 261 |
| 預り保証金の返還による支出 | -122 | -126 |
| その他 | -5 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,328 | -4,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,233 | -2,267 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -391 | -563 |
| 配当金の支払額 | -583 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,208 | -2,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328 | 288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,673 | 3,807 |