四半期報告書-第58期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,120 | 4,796 |
| 減価償却費 | 1,869 | 1,898 |
| 減損損失 | 385 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | 160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -46 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -377 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 91 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 46 | 48 |
| 違約金収入 | － | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145 | -158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,755 | 1,308 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| その他 | -408 | -735 |
| 小計 | 7,537 | 7,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -72 | -55 |
| 違約金の受取額 | － | 48 |
| 法人税等の支払額 | -1,694 | -1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,772 | 5,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,328 | -3,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 247 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109 | -109 |
| 差入保証金の回収による収入 | 129 | 120 |
| 預り保証金の受入による収入 | 171 | 79 |
| 預り保証金の返還による支出 | -131 | -122 |
| その他 | -25 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,360 | -3,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,237 | -2,233 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -274 | -391 |
| 配当金の支払額 | -479 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,991 | -2,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421 | 328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,320 | 3,673 |