ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,094 | 4,120 |
| 減価償却費 | 1,561 | 1,869 |
| 減損損失 | － | 385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -41 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 93 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 12 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478 | 145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | -149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,974 | 1,755 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| その他 | 434 | -408 |
| 小計 | 7,668 | 7,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -66 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -1,281 | -1,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,322 | 5,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,295 | -3,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -371 | -109 |
| 差入保証金の回収による収入 | 136 | 129 |
| 預り保証金の受入による収入 | 59 | 171 |
| 預り保証金の返還による支出 | -101 | -131 |
| その他 | -15 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,561 | -3,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,806 | -2,237 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -274 |
| 配当金の支払額 | -418 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -1,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,995 | 421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,938 | 4,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
