四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,094 | 4,120 |
減価償却費 | 1,561 | 1,869 |
減損損失 | - | 385 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 141 | 159 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | -41 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 6 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -25 | - |
本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | -33 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | -377 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
支払利息 | 93 | 91 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 12 | 46 |
売上債権の増減額(△は増加) | -478 | 145 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -113 | -149 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,974 | 1,755 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -3 | -8 |
その他 | 434 | -408 |
小計 | 7,668 | 7,537 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -66 | -72 |
法人税等の支払額 | -1,281 | -1,694 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,322 | 5,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,295 | -3,328 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -37 |
無形固定資産の取得による支出 | -48 | -44 |
貸付金の回収による収入 | 75 | 1 |
差入保証金の差入による支出 | -371 | -109 |
差入保証金の回収による収入 | 136 | 129 |
預り保証金の受入による収入 | 59 | 171 |
預り保証金の返還による支出 | -101 | -131 |
その他 | -15 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,561 | -3,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,806 | -2,237 |
自己株式の取得による支出 | - | |
リース債務の返済による支出 | -140 | -274 |
配当金の支払額 | -418 | -479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -1,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,995 | 421 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,938 | 4,320 |