四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,522 | 4,094 |
減価償却額 | 1,526 | 1,561 |
貸倒引当金の増減額 | 0 | |
賞与引当金の増減額 | 115 | 141 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | -23 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | -25 |
退職給付引当金の増減額 | -3 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 4 | 10 |
受取利息及び配当金 | -36 | -16 |
支払利息 | 102 | 93 |
為替差損益 | - | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
固定資産除却損 | 22 | 12 |
訴訟関連損失 | 100 | - |
売上債権の増減額 | -348 | -478 |
たな卸資産の増減額 | -319 | -113 |
仕入債務の増減額 | 1,452 | 1,974 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1 | -3 |
その他 | -2 | 434 |
小計 | 6,107 | 7,668 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -77 | -66 |
法人税等の支払額 | -1,421 | -1,281 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,610 | 6,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,086 | -3,295 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -48 |
貸付による支出 | -90 | - |
貸付の回収による収入 | - | 75 |
差入保証金の差入による支出 | -260 | -371 |
差入保証金の回収による収入 | 439 | 136 |
預り保証金の受入による収入 | 658 | 59 |
預り保証金の返還による支出 | -90 | -101 |
その他 | -74 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,531 | -3,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,655 | -1,806 |
自己株式の取得による支出 | - | |
リース債務の返済による支出 | -47 | -140 |
配当金の支払額 | -375 | -418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 621 | -765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 700 | 1,995 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,107 | 4,938 |