ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,522 | 4,094 |
| 減価償却額 | 1,526 | 1,561 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | |
| 賞与引当金の増減額 | 115 | 141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4 | 10 |
| 受取利息及び配当金 | -36 | -16 |
| 支払利息 | 102 | 93 |
| 為替差損益 | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 22 | 12 |
| 訴訟関連損失 | 100 | － |
| 売上債権の増減額 | -348 | -478 |
| たな卸資産の増減額 | -319 | -113 |
| 仕入債務の増減額 | 1,452 | 1,974 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| その他 | -2 | 434 |
| 小計 | 6,107 | 7,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -77 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,421 | -1,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,610 | 6,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,086 | -3,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -48 |
| 貸付による支出 | -90 | － |
| 貸付の回収による収入 | － | 75 |
| 差入保証金の差入による支出 | -260 | -371 |
| 差入保証金の回収による収入 | 439 | 136 |
| 預り保証金の受入による収入 | 658 | 59 |
| 預り保証金の返還による支出 | -90 | -101 |
| その他 | -74 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,531 | -3,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,655 | -1,806 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -140 |
| 配当金の支払額 | -375 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621 | -765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700 | 1,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,107 | 4,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
