四半期報告書-第55期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,940 | 3,522 |
減価償却費 | 1,386 | 1,526 |
減損損失 | 474 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 116 | 115 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | -31 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 11 | 5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -36 |
支払利息 | 92 | 102 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 16 | 22 |
訴訟関連損失 | - | 100 |
売上債権の増減額(△は増加) | -90 | -348 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -129 | -319 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,233 | 1,452 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
その他 | -297 | -2 |
小計 | 5,708 | 6,107 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
利息の支払額 | -77 | -77 |
法人税等の支払額 | -1,670 | -1,421 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,963 | 4,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,628 | -5,086 |
無形固定資産の取得による支出 | -34 | -27 |
投資有価証券の売却による収入 | 55 | - |
貸付けによる支出 | - | -90 |
差入保証金の差入による支出 | -315 | -260 |
差入保証金の回収による収入 | 269 | 439 |
預り保証金の受入による収入 | 288 | 658 |
預り保証金の返還による支出 | -76 | -90 |
その他 | -45 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,487 | -4,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,600 | 2,700 |
長期借入金の返済による支出 | -1,363 | -1,655 |
リース債務の返済による支出 | - | -47 |
配当金の支払額 | -375 | -375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,860 | 621 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 337 | 700 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,913 | 4,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,250 | 3,107 |