ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,467 | 2,940 |
| 減価償却費 | 1,195 | 1,386 |
| 減損損失 | － | 474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -39 |
| 支払利息 | 99 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 25 | 16 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 237 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77 | -90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,039 | 1,233 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| その他 | -1 | -297 |
| 小計 | 5,856 | 5,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -79 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,226 | -1,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,553 | 3,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,758 | -5,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55 |
| 差入保証金の差入による支出 | -176 | -315 |
| 差入保証金の回収による収入 | 277 | 269 |
| 預り保証金の受入による収入 | 24 | 288 |
| 預り保証金の返還による支出 | -72 | -76 |
| その他 | -32 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,816 | -5,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,498 | -1,363 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -333 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831 | 1,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905 | 337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,858 | 4,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,764 | 4,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
