ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,630 | 3,467 |
| 減価償却費 | 1,094 | 1,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -38 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -41 |
| 支払利息 | 105 | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 46 | 25 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | -77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116 | -174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 733 | 1,039 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| その他 | 333 | -1 |
| 小計 | 4,871 | 5,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -93 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -1,085 | -1,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,696 | 4,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,085 | -2,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -67 |
| 差入保証金の差入による支出 | -311 | -176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 278 | 277 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21 | 24 |
| 預り保証金の返還による支出 | -66 | -72 |
| その他 | -78 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,273 | -2,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,548 | -1,498 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -251 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,299 | -831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123 | 905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,381 | 3,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,504 | 4,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
