ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月26日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,144 | 13,597 |
| 減価償却費 | 5,933 | 6,291 |
| 減損損失 | 365 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 40 | 49 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -41 |
| 支払利息 | 88 | 83 |
| 受取保険金 | -567 | － |
| 火災損失 | 686 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 6 |
| 固定資産除却損 | 49 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -702 | 744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -426 | -330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,170 | 568 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 30 | 2 |
| その他 | 577 | -231 |
| 小計 | 20,425 | 21,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -57 | -56 |
| 保険金の受取額 | 567 | － |
| 火災損失の支払額 | -52 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,539 | -4,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,348 | 17,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,952 | -16,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -512 |
| 貸付けによる支出 | － | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -655 | -2,016 |
| 差入保証金の回収による収入 | 336 | 321 |
| 預り保証金の受入による収入 | 799 | 593 |
| 預り保証金の返還による支出 | -299 | -338 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -61 |
| その他 | -41 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,001 | -18,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,671 | -6,098 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,137 | -906 |
| 配当金の支払額 | -1,690 | -1,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,500 | 5,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153 | 4,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,369 | 11,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
