キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 210億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -162億2700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -33億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 4,149 | -3,854 | -1,144 | 295 | -3,791 | 3,146 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 3,837 | -3,477 | 53 | 360 | -4,079 | 3,559 | 通期 | 4,691 | -3,885 | -570 | 806 | -4,595 | 3,381 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 1,951 | -1,321 | -579 | 630 | -1,251 | 3,431 | 2Q | 3,696 | -2,273 | -1,299 | 1,423 | -2,117 | 3,504 | 3Q | 4,687 | -3,144 | -1,481 | 1,543 | -2,978 | 3,442 | 通期 | 5,947 | -4,756 | -713 | 1,191 | -4,588 | 3,858 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 2,773 | -1,387 | -59 | 1,386 | -1,399 | 5,184 | 2Q | 4,553 | -2,816 | -831 | 1,737 | -2,767 | 4,764 | 3Q | 5,484 | -4,938 | -1,032 | 546 | -4,888 | 3,371 | 通期 | 7,219 | -6,331 | -832 | 888 | -6,279 | 3,913 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 3,963 | -5,487 | 1,860 | -1,524 | -5,662 | 4,250 | 通期 | 6,372 | -11,128 | 3,249 | -4,756 | -11,547 | 2,406 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 4,610 | -4,531 | 621 | 79 | -5,113 | 3,107 | 通期 | 7,419 | -7,058 | 176 | 361 | -9,913 | 2,943 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 6,322 | -3,561 | -765 | 2,761 | -3,343 | 4,938 | 通期 | 9,684 | -10,129 | 1,400 | -445 | -10,095 | 3,899 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 5,772 | -3,360 | -1,991 | 2,412 | -3,372 | 4,320 | 通期 | 10,688 | -9,137 | -2,106 | 1,551 | -9,243 | 3,344 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 5,866 | -3,328 | -2,208 | 2,538 | -3,507 | 3,673 | 通期 | 10,136 | -7,565 | -2,396 | 2,571 | -6,990 | 3,518 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 7,330 | -4,841 | -2,200 | 2,489 | -4,278 | 3,807 | 通期 | 12,386 | -9,106 | -2,907 | 3,280 | -7,633 | 3,891 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 8,081 | -4,056 | -2,337 | 4,025 | -3,704 | 5,579 | 通期 | 12,549 | -7,138 | -2,345 | 5,411 | -6,485 | 6,957 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 7,654 | -6,231 | -1,944 | 1,423 | -5,717 | 6,435 | 通期 | 12,244 | -11,344 | -334 | 900 | -10,730 | 7,523 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 15,065 | -7,050 | 594 | 8,015 | -6,878 | 16,133 | 通期 | 17,348 | -14,001 | -3,500 | 3,347 | -14,811 | 7,369 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 10,947 | -10,429 | -310 | 518 | -9,762 | 7,577 | 通期 | 17,059 | -18,476 | 5,838 | -1,417 | -18,867 | 11,791 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 9,029 | -9,027 | 800 | 2 | -8,709 | 12,593 | 通期 | 15,618 | -15,928 | 4,097 | -310 | -17,254 | 15,579 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 14,383 | -8,326 | -1,083 | 6,057 | -7,832 | 20,552 | 通期 | 21,059 | -16,227 | -3,382 | 4,832 | -18,150 | 17,028 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 41億4900万
- 2010年2月（連） +13.06%
- 46億9100万
- 2011年2月（連） +26.77%
- 59億4700万
- 2012年2月（連） +21.39%
- 72億1900万
- 2013年2月（連） -11.73%
- 63億7200万
- 2014年2月（連） +16.43%
- 74億1900万
- 2015年2月（連） +30.53%
- 96億8400万
- 2016年2月（連） +10.37%
- 106億8800万
- 2017年2月（連） -5.16%
- 101億3600万
- 2018年2月（連） +22.2%
- 123億8600万
- 2019年2月（連） +1.32%
- 125億4900万
- 2020年2月（連） -2.43%
- 122億4400万
- 2021年2月（連） +41.69%
- 173億4800万
- 2022年2月（連） -1.67%
- 170億5900万
- 2023年2月（連） -8.45%
- 156億1800万
- 2024年2月（連） +34.84%
- 210億5900万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -38億5400万
- 2010年2月（連）投入+0.8%
- -38億8500万
- 2011年2月（連）投入+22.42%
- -47億5600万
- 2012年2月（連）投入+33.12%
- -63億3100万
- 2013年2月（連）投入+75.77%
- -111億2800万
- 2014年2月（連）投入-36.57%
- -70億5800万
- 2015年2月（連）投入+43.51%
- -101億2900万
- 2016年2月（連）投入-9.79%
- -91億3700万
- 2017年2月（連）投入-17.2%
- -75億6500万
- 2018年2月（連）投入+20.37%
- -91億600万
- 2019年2月（連）投入-21.61%
- -71億3800万
- 2020年2月（連）投入+58.92%
- -113億4400万
- 2021年2月（連）投入+23.42%
- -140億100万
- 2022年2月（連）投入+31.96%
- -184億7600万
- 2023年2月（連）投入-13.79%
- -159億2800万
- 2024年2月（連）投入+1.88%
- -162億2700万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -11億4400万
- 2010年2月（連）返済還元
- -5億7000万
- 2011年2月（連）返済還元
- -7億1300万
- 2012年2月（連）返済還元
- -8億3200万
- 2013年2月（連）資金調達
- 32億4900万
- 2014年2月（連）資金調達
- 1億7600万
- 2015年2月（連）資金調達
- 14億
- 2016年2月（連）返済還元
- -21億600万
- 2017年2月（連）返済還元
- -23億9600万
- 2018年2月（連）返済還元
- -29億700万
- 2019年2月（連）返済還元
- -23億4500万
- 2020年2月（連）返済還元
- -3億3400万
- 2021年2月（連）返済還元
- -35億
- 2022年2月（連）資金調達
- 58億3800万
- 2023年2月（連）資金調達
- 40億9700万
- 2024年2月（連）返済還元
- -33億8200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 2億9500万
- 2010年2月（連） +173.22%
- 8億600万
- 2011年2月（連） +47.77%
- 11億9100万
- 2012年2月（連） -25.44%
- 8億8800万
- 2013年2月（連） マイ転
- -47億5600万
- 2014年2月（連） プラ転
- 3億6100万
- 2015年2月（連） マイ転
- -4億4500万
- 2016年2月（連） プラ転
- 15億5100万
- 2017年2月（連） +65.76%
- 25億7100万
- 2018年2月（連） +27.58%
- 32億8000万
- 2019年2月（連） +64.97%
- 54億1100万
- 2020年2月（連） -83.37%
- 9億
- 2021年2月（連） +271.89%
- 33億4700万
- 2022年2月（連） マイ転
- -14億1700万
- 2023年2月（連）
- -3億1000万
- 2024年2月（連） プラ転
- 48億3200万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -37億9100万
- 2010年2月（連）増加+21.21%
- -45億9500万
- 2011年2月（連）減少-0.15%
- -45億8800万
- 2012年2月（連）増加+36.86%
- -62億7900万
- 2013年2月（連）増加+83.9%
- -115億4700万
- 2014年2月（連）減少-14.15%
- -99億1300万
- 2015年2月（連）増加+1.84%
- -100億9500万
- 2016年2月（連）減少-8.44%
- -92億4300万
- 2017年2月（連）減少-24.38%
- -69億9000万
- 2018年2月（連）増加+9.2%
- -76億3300万
- 2019年2月（連）減少-15.04%
- -64億8500万
- 2020年2月（連）増加+65.46%
- -107億3000万
- 2021年2月（連）増加+38.03%
- -148億1100万
- 2022年2月（連）増加+27.39%
- -188億6700万
- 2023年2月（連）減少-8.55%
- -172億5400万
- 2024年2月（連）増加+5.19%
- -181億5000万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 31億4600万
- 2010年2月（連） +7.47%
- 33億8100万
- 2011年2月（連） +14.11%
- 38億5800万
- 2012年2月（連） +1.43%
- 39億1300万
- 2013年2月（連） -38.51%
- 24億600万
- 2014年2月（連） +22.32%
- 29億4300万
- 2015年2月（連） +32.48%
- 38億9900万
- 2016年2月（連） -14.23%
- 33億4400万
- 2017年2月（連） +5.2%
- 35億1800万
- 2018年2月（連） +10.6%
- 38億9100万
- 2019年2月（連） +78.8%
- 69億5700万
- 2020年2月（連） +8.14%
- 75億2300万
- 2021年2月（連） -2.05%
- 73億6900万
- 2022年2月（連） +60.01%
- 117億9100万
- 2023年2月（連） +32.13%
- 155億7900万
- 2024年2月（連） +9.3%
- 170億2800万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 107.74%
- 2010年2月（連）
- 110.82%
- 2011年2月（連）
- 277.51%
- 2012年2月（連）
- 323.43%
- 2013年2月（連）
- 278.74%
- 2014年2月（連）
- 283.38%
- 2015年2月（連）
- 428.88%
- 2016年2月（連）
- 439.47%
- 2017年2月（連）
- 5.3%
- 2018年2月（連）
- 5.93%
- 2019年2月（連）
- 5.63%
- 2020年2月（連）
- 5.17%
- 2021年2月（連）
- 6.16%
- 2022年2月（連）
- 5.74%
- 2023年2月（連）
- 5.11%
- 2024年2月（連）
- 5.99%