ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月23日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,075 | 6,690 |
| 減価償却費 | 2,966 | 3,147 |
| 減損損失 | 474 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -57 |
| 支払利息 | 190 | 200 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 77 |
| 固定資産除却損 | 54 | 78 |
| 差入保証金売却損 | － | 36 |
| 出店計画中止損 | － | 41 |
| 訴訟関連損失 | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | -73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222 | -408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240 | 720 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| その他 | -151 | -210 |
| 小計 | 9,596 | 10,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -158 | -155 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -100 |
| 法人税等の支払額 | -3,073 | -2,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,372 | 7,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,474 | -9,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -114 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -432 | -454 |
| 差入保証金の回収による収入 | 546 | 640 |
| 差入保証金の売却による収入 | － | 2,131 |
| 預り保証金の受入による収入 | 469 | 957 |
| 預り保証金の返還による支出 | -174 | -208 |
| その他 | -62 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,128 | -7,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,998 | -3,607 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -122 |
| 配当金の支払額 | -751 | -793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,249 | 176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,506 | 537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,406 | 2,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
