ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月28日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,690 | 7,235 |
| 減価償却費 | 3,147 | 3,380 |
| 減損損失 | 60 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | 24 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | -25 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -34 |
| 支払利息 | 200 | 184 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 77 | 1 |
| 固定資産除却損 | 78 | 45 |
| 差入保証金売却損 | 36 | － |
| 出店計画中止損 | 41 | － |
| 訴訟関連損失 | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | -437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 720 | 1,363 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| その他 | -210 | 822 |
| 小計 | 10,504 | 12,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -155 | -136 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -100 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,835 | -2,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,419 | 9,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,878 | -10,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | -114 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 75 |
| 差入保証金の差入による支出 | -454 | -474 |
| 差入保証金の回収による収入 | 640 | 395 |
| 差入保証金の売却による収入 | 2,131 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 957 | 293 |
| 預り保証金の返還による支出 | -208 | -229 |
| その他 | -154 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,058 | -10,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,607 | -3,658 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -363 |
| 配当金の支払額 | -793 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537 | 955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,943 | 3,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
