ベルク（9974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,085 | 6,075 |
| 減価償却費 | 2,612 | 2,966 |
| 減損損失 | － | 474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -78 |
| 支払利息 | 190 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 固定資産除却損 | 94 | 54 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 237 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58 | -49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -428 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 845 | 240 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| その他 | 101 | -151 |
| 小計 | 9,718 | 9,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -154 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -2,354 | -3,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,219 | 6,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,230 | -11,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -371 | -432 |
| 差入保証金の回収による収入 | 567 | 546 |
| 預り保証金の受入による収入 | 74 | 469 |
| 預り保証金の返還による支出 | -164 | -174 |
| その他 | -100 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,331 | -11,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,923 | -2,998 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -709 | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | 3,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | -1,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,858 | 3,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,913 | 2,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
